Fund Administrator / NAV Control

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  • Ovunque

ADECCO ITALIA SPA

Adecco Credit & Banking seleziona per importante società specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management e Financial Services un/una

Fund Administrator / NAV Control

La risorsa verrà inserita nel dipartimento “Fund Accounting” e nel Team che si occupa di garantire i presidi sui controlli giornalieri dei NAV dei Fondi Comuni, UCITS, FIA e Fondi Pensione.
Il lavoratore si occuperà delle seguenti attività:

•monitorare le attività dei Fondi e delle Banche Depositarie e quelle correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e proventi, comunicazioni periodiche)
•intercettare le anomalie presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation,
•dialogare con i gestori dei fondi per di veicolare le loro segnalazioni agli uffici competenti
•interfacciarsi con il risk management per garantire il monitoraggio delle pricing policy dei fondi
•predisporre la reportistica alla direzione amministrativa e contabile
•presidiare le attività collegate alla valorizzazione periodica del NAV e sollecitare la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV
•dialogare con gestori, risk managers e revisori dei fondi per la predisposizione delle relazioni di bilancio periodiche

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Diploma/Laurea in ambito economico
Esperienza pregressa maturata in uffici di Servizi Amministrativi per Fondi Alternativi (FIA), in particolare Fondi di Private Equity e di Private Debt;
Lingua inglese fluente
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Si offre contratto a tempo indeterminato.
CCNL Commercio, RAL da valutare in base alla seniority. Full time.
Sede di lavoro: Milano

Data inizio prevista: 01/12/2022

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:
Full Time

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere (cliccare sul bottone “Candidati”).
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).